안녕하세요. 중소기업에서 재무 업무를 담당하고 있는 직장인입니다.
경리나 재무 일을 하다 보면 매일 반복되는 게 업무일지 작성이죠. 계좌 잔액 확인하고, 오늘 들어온 돈과 나간 돈 정리하고, 특이사항 메모하고... 그런데 막상 양식이 없으면 매일 형식이 달라져서 나중에 찾아보기도 힘들고, 대표님께 보고할 때도 정리가 안 됩니다.
그래서 제가 실무에서 직접 쓰면서 다듬어온 업무일지 엑셀 양식을 공유합니다. 무료이고, 출처 표기 없이 회사에서 자유롭게 쓰셔도 됩니다.
이 양식에 들어 있는 것
- 계좌 잔액 — 은행별 잔액과 전일 대비 증감
- 입금 내역 — 내용, 금액, 거래처
- 출금 내역 — 내용, 금액, 거래처
- 매출 현황 — 채널별 건수와 금액
- 특이사항 / 확인 필요 — 대표님이 알아야 할 것
- 내일 예정 — 입금 예정, 지급 예정
포인트는 5번과 6번입니다. 숫자만 나열하면 "그래서 뭘 확인해야 하는데?"가 안 보이거든요. 대표님이 궁금한 건 잔액 숫자보다 "오늘 특이한 일이 있었는지, 내일 뭐가 나가는지"입니다. 이 두 칸만 꼬박꼬박 채워도 보고의 질이 달라집니다.
팁: 이 양식, 쓰기만 하면 보고서가 자동으로 나옵니다
사실 저는 이 업무일지를 쓴 다음에 대표님 보고용으로 다시 정리하는 데 매일 30분씩 쓰는 게 너무 아까웠습니다. 그래서 파일을 올리면 보고서로 자동 변환해주는 서비스를 직접 만들었어요. 그게 이 사이트, 하루보고입니다.
이 양식(엑셀)을 그대로 올리면 1분 안에 요약, 자금 현황 표, 특이사항 정리까지 된 대표님 보고서가 나옵니다. PDF, 엑셀, 워드로 다운로드도 되고요.
- 가입 없이 파일 1개는 바로 체험할 수 있습니다
- 무료 플랜으로 월 3건까지 쓸 수 있어요
양식만 받아 가셔도 좋고, 매일 보고 정리가 번거로우셨던 분은 한 번 올려보세요.